猪价“上天”了!一大批个股也跟着火了起来……

2018-08-09 15:34:42   中国证券网 浏览量:117
  经历了持续半年的低谷期后,全国猪价自5月底开始强劲上涨,部分地区更是相继涨破7元/斤大关。

  受此带动,A股市场与生猪相关的农业养殖概念股持续活跃,牧原股份、温氏股份等龙头股大幅反弹。

  所谓“春江水暖鸭先知”,向来嗅觉灵敏的公募基金又一次提早布局。

  基金二季报显示,多只偏股型基金早在今年第二季度便加仓了相关概念股。

  基金经理们认为,猪价上半年的大幅下跌已重塑行业格局,令龙头公司的市场份额和竞争优势得到显著提升。

  此外,在乡村振兴战略的提振下,农业板块中的子行业龙头也迎来长期配置良机。

  资金围猎猪肉概念股

  5月以来,全国各地的猪肉价格可谓涨声一片。

  数据显示,8月7日生猪最新价格为13.56元/公斤,最近20天、30天和60天的涨幅分别达到10.06%、17%、20.75%,福建、四川、江西等多地猪价更是相继涨破7元/斤大关。

  猪价回暖激发了A股市场上相关农业养殖概念股的走强。

  其中,猪肉龙头股温氏股份8月8日收报21.7元,较其3月低点19.3元上涨12.4%;

  牧原股份8月8日收报24.04元,较其7月6日低点21.37元,反弹12.5%。

  此外,正邦科技、龙大肉食等个股也都出现较大幅度的上涨。

  对此,业内人士表示,推动本轮猪价稳步上行的因素在于生猪阶段性供给过剩局面有所改善,市场标猪供应偏紧导致养殖端挺价情绪渐浓。

  此外,当前能繁母猪存栏量持续减少,显示母猪产能在不断出清,这也预示着未来生猪供需情况将会改善。

  从基金二季报披露的数据来看,多只嗅觉灵敏的公募基金早在今年二季度便提早潜伏相关概念股中,坐享猪价上涨红利。

  东方财富Choice数据显示,截至二季度末,基金持有猪肉概念股的数量为4.87亿股,相较于一季度末的3.75亿股提升30%。

  其中,温氏股份、正邦科技、新希望获得基金加仓的力度最大。

  那么,哪些基金持有“猪肉概念股”的比例最高呢?

  据基金君统计,目前所持猪肉概念股合计占基金净值比超过8%的有16只基金。

  其中,国泰大农业股票基金的十大重仓股中有海大集团、温氏股份、双汇发展和牧原股份4只股票,合计占比达17.58%。

  此外,前海开源中证大农业指数增强、景顺长城新兴成长混合和嘉实农业产业股票的“猪肉概念股”持仓比例也较高。

  农业板块显现配置价值

  尽管上半年猪肉价格经历了较大幅度调整,但多位基金经理认为,随着行业格局得到重塑,拥有竞争优势的优质龙头企业已具备长期投资价值。

  “猪价在今年一二季度大幅下跌,使得行业内优秀的低成本公司也开始出现亏损,股价随之大幅下跌。

  成本领先的公司出现亏损,意味着行业内大量中小型养猪公司的亏损更加严重,这种情况将促进行业优胜劣汰,最终龙头公司的市场份额和竞争优势将显著提升,而股价的下跌为我们长期配置此类优质公司提供了良好契机。”国投瑞银兴颐多策略基金经理表示。

  此外,在当前反复震荡的市场环境中,农业股尤其是养殖业板块,也被基金经理视为攻防兼备的投资标的。

  “二季度是农业大部分子行业的淡季,同时猪价仍处于下行周期,这些因素导致部分公司短期经营业绩波动,整个板块表现较弱。

  不过,在乡村振兴战略的提振下,农业中优秀的子行业龙头公司的长期价值不会改变。”嘉实农业产业股票基金经理姚爽表示。

  对于农林牧渔板块,银华农业产业股票基金认为,目前大部分农产品价格处于低位(如畜禽产业),这几年都经历了较为彻底的去产能,预计后续价格仍将上行。
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